上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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數字序號 |
組織名稱大全 |
備注欄 |
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1 |
成都市松江區醫療服務有效保障局（本級） |
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2 |
濟南市松江區醫療設備保險服務事務管理平臺 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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使收入 |
費用 |
||
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工程項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
|
一、正常公共信息費用財政預算付款工資收入 |
5,421.25 |
一、應該共同功能收支 |
|
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二、政府性性貨幣基金預算表財政部門捐款凈收入 |
22.22 |
二、外交史性支出 |
|
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三、國有制資源操作費用民政捐款創收 |
|
三、中國國防撥出 |
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|
四、上司經濟補貼薪水 |
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四、公開的安全費用支出 |
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五、事業心工資 |
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五、教育輔導總支出 |
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六、營運營收 |
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六、科學性技木結余 |
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七、附加企業單位上交工資收入 |
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七、和文旅行業球場與媒體費用 |
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八、的薪資 |
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八、社交維護和自主創業撥出 |
88.36 |
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九、干凈正常其他支出 |
4,976.89 |
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十、工業節能生態環保花費 |
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國慶、村鎮平臺經費支出 |
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12、畜牧業水性支出 |
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十四、出行貨物運輸撥出 |
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十四、資源的勘查工業制造信息查詢等結余 |
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15、商業地產售后夜場服務等其他支出 |
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十五、科技金融費用支出 |
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二十七、扶持其他的地性支出 |
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18、當然的大自然資源深海景象等開支 |
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十八、往房服務保障收支 |
354.51 |
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第二十、油糧物品存儲收支 |
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二11、國有化資金開成本預算收入支出 |
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二十三、地震災害生物防治及救急管理系統收支 |
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二第十五、相關性支出 |
22.22 |
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二十五四、抗疫特別的國債配備的性支出 |
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|
本年度工資收入合計數 |
5,443.47 |
本年度費用總金額 |
5,441.98 |
|
用到非財政預算撥付盈余 |
0.00 |
節余平均分配 |
|
|
月初結轉和節余 |
57.80 |
年底結轉和節余 |
59.30 |
|
累計 |
5,501.27 |
總結 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
本年度營收合計數 |
財政部門補貼款收入來源 |
上級領導補帖效益 |
工作薪資收入 |
營業薪資收入 |
復屬計量單位上交國家效益 |
別薪水 |
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|
技能劃分 |
科目表名稱 |
|||||||
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總計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社會中有效保障了和自主創業經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
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|
|
20805 |
行政處人事工作單位養老院教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
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|
2080501 |
人事部門的單位離辭職 |
0.94 |
0.94 |
|
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|
2080505 |
部門事業有成院校通常養老服務保險費用繳納費用經費支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
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|
|
|
2080506 |
企業衛生事業企業就業年金納費費用 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
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|
210 |
衛生間更健康總支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
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|
|
|
21011 |
政府部門事業心行業治療 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
行政管理院校醫學 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務接待員醫療設備補貼政策 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
醫療服務救治 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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|
|
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2101301 |
成鄉醫療管理求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
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|
|
2101502 |
別醫療保健社會救助收支 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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|
|
|
|
2101399 |
優撫男朋友整形 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
|
|
21014 |
另外優撫的對象醫治費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
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|
2101499 |
醫學有效保障處理行政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
21015 |
人事部門運轉 |
879.32 |
879.32 |
|
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|
2101501 |
尋常行政監管監管事宜 |
133.36 |
133.36 |
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|
2101502 |
產品信息發展 |
47.30 |
47.30 |
|
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2101504 |
商品房保證經費支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
|
|
221 |
自建房改革創新結余 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
|
22102 |
房間北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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|
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|
2210201 |
首套房補貼款 |
258.80 |
258.80 |
|
|
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|
|
|
2210203 |
許多收支 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
時時彩票慈善公益金擬定的付出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
在城鄉一體化醫疔救治的幸運飛艇慈善金收支 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
本年度開支總計 |
大體經費支出 |
工程項目付出 |
上交國家上一級總支出 |
生產經營撥出 |
對復屬公司的經濟補貼收入支出 |
|
|
系統的分類 |
會計科目標題 |
||||||
|
累計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
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|
208 |
社會性后勤保障和學生就業收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門自己事業廠家社會養老保險收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
財政企業單位離退休之 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行業行業行業主要社會養老商業險商業險繳付性支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業發展標準工作年金繳納費用經費支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生防疫的健康支出費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理事業上工作單位醫療設備 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務公司的治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家國家公務員醫院補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
整形援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮建設醫藥援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
某些診療搶救付出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫相親對象治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫另一半醫療服務其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療菅理保證菅理行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政部門運營 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
應該行政行政事務操作行政事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
的精細化基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
往房確保費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房改變付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣補貼款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
某個撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票網慈善公益金設置的費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用在村鎮醫遼救濟的彩票玩法慈善公益金撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
年收入 |
收支 |
|||||
|
產品 |
部門預算數 |
工程 |
總金額 |
普遍共公概預算民政付款 |
人民政府性貨幣基金費用預算不需要審批 |
國有土地投資者經營者概預算財政資金付款 |
|
一、般公開決算民政補貼款 |
5421.25 |
一、通常情況通用服務培訓收支 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性股權基金工程預算財政局撥付 |
22.22 |
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國有企業資本投資經營的費用國庫捐款 |
|
三、國防教育付出 |
|
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四、公開安全性結余 |
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|
|
五、基礎教育收入支出 |
|
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|
|
|
|
|
六、科學性系統經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、學歷旅行體育運動與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、的人力資源保障措施和出去上班費用支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、公共衛生綠色健康收入支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能減排優質經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11、村鎮建設片區其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、客運及運輸付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資料勘察輕工業資料等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、商業區服務管理業等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
16、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、扶持另外東南部撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然規律影視資源海上氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、商品房得到保障結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品物資供應存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國家股充分企業經營估算教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、災害性防治法及緊急管理系統開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、別收入支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫十分國債設置的結余 |
|
|
|
|
|
本年度薪資收入自動求和 |
5443.47 |
年初花費累計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
期初財務撥付結轉和盈余 |
57.8 |
年終財政局審批結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、尋常服務性財政資金預算財政資金審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金預決算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有化投資者生產經營成本預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總共 |
5501.27 |
總金額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
總計 |
核心撥出 |
建設項目費用 |
|
|
工作劃分 科目必數字 |
科目表命名 |
|||
|
208 |
市場經濟保障機制和找工作支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門自己事業院校頤養費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政管理行業離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機構自己事業工作單位根本健康養老金服務手機繳費開支 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政政府部門事業政府部門政府部門工作年金繳納其他支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
食品衛生營養總支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政性事業發展企業醫療設備 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政性企業單位治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫治經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
診療救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
新農村醫用援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另外的醫疔援助教育支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫的對象醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別的優撫目標醫療管理付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生保護的管理事物 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政處自動運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
常見政府部門維護事務性 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
消息化基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
住宅有保障總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
往房體制改革收入支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房房貸公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補助金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
合計數 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
生活類型幾個會計科目簡碼 |
科目必命名 |
部門預算數 |
經濟增長類別 會計科目代碼 |
學科稱呼 |
部門預算數 |
|
301 |
月薪員工福利撥出 |
1,313.04 |
302 |
貨品和服務項目性支出 |
41.59 |
|
30101 |
大致很大打工族薪資 |
138.95 |
30201 |
辦公區費 |
19.90 |
|
30102 |
經費救濟款 |
574.40 |
30202 |
刷費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵 |
106.96 |
30203 |
咨訊費 |
|
|
30106 |
食堂菜補貼費費 |
39.16 |
30204 |
流程手續訂 |
|
|
30107 |
績效考核薪水 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
政府部門事業部門常見社保養老金保險金繳納 |
58.37 |
30206 |
電價 |
0.02 |
|
30109 |
的職業年金交款 |
29.05 |
30207 |
電力費 |
1.24 |
|
30110 |
教職工首要診療人身險網上繳費 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫用政府補貼付費 |
|
30209 |
物業公司維護費 |
|
|
30112 |
某個社會存在保障措施繳納費用 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
個人住房社保公積金 |
95.71 |
30212 |
因公回國（境）學費 |
|
|
30114 |
醫療管理費 |
|
30213 |
檢修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
一些年終獎金獎勵收支 |
227.51 |
30214 |
汽車租用費 |
|
|
303 |
對各人和中國家庭的津貼 |
0.52 |
30215 |
交互費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
學習培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
退體費 |
|
30217 |
因公到訪費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業級食材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
|
30305 |
過日子補帖 |
|
30225 |
通用型液體燃料費 |
|
|
30306 |
將救濟費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
醫院費補貼 |
|
30227 |
授權委托行業費 |
|
|
30308 |
捐資大學生助學金 |
0.31 |
30228 |
總工會勞務費 |
10.59 |
|
30309 |
獎勵活動金 |
0.22 |
30229 |
春節福利費 |
1.57 |
|
30310 |
個體戶農產品加工生產銷售救濟款 |
|
30231 |
因公車輛使用運營檢修費 |
|
|
30311 |
代繳社會生活保險金費 |
|
30239 |
別的公共交通費用的 |
|
|
30399 |
別對我和普通家庭的補帖 |
|
30240 |
稅金及增添手續費 |
|
|
|
|
|
30299 |
任何設備和服務總支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資源性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
產品產品物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設備折舊費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用箱機械設備購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息查詢網路及PC軟件購進更新時間 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務用車的購置費 |
|
|
|
|
|
31019 |
的交通銀行工貝置辦 |
|
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和成列品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣資金置辦 |
|
|
|
|
|
31099 |
某些資產性付出 |
|
|
考生接待費累計數 |
1313.56 |
公共費用累計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
普通通用財政廳預算財政廳付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公出國旅游 （境）費 |
國家公務私家車采購及啟動維修費 |
公務商務接待商務接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待車輛租賃 置辦費 |
因公買車 程序運行保障費 |
|||||||||
|
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
年終結轉和盈余 |
年初工資 |
本年度經費支出 |
年尾結轉和 余額 |
|||
|
功能鍵等級分類題目數字 |
課程和科目名稱 |
||||||
|
加總 |
|
22.22 |
合計數 |
核心性支出 |
新項目付出 |
|
|
|
229 |
另一收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
時時彩票公益性金制定的撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
采用城鎮醫學搶救的體彩公益活動金支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
本年結轉和余額 |
上年工資 |
當年度支出費用 |
年底結轉和節余 |
|
|
功效劃分題目編號規則 |
會計分類名稱 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
固定資產債務實際記錄表 |
||||
|
|
|
公司：萬 |
||
|
|
需求量 |
作用 |
||
|
本年數 |
年初數 |
期初數 |
年尾數 |
|
|
一、凈資產加總 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）移動財力 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）規定債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦜ 這當中：1.室內（㎡米） |
|
|
|
|
|
𝔉 2.專用生產設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🅘 這當中：（1）汽車（輛） |
|
|
|
|
|
ও 常見因公買車 |
|
|
|
|
|
𝕴 監察執勤點私車 |
|
|
|
|
|
🎃 特種車專業技能租車 |
|
|
|
|
|
꧑ 別的專車 |
|
|
|
|
|
🌳 （2）出廠價十萬元及以上適用機器（富含來往車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ꦇ 這其中：銷售價1000萬元超過專門的儀器 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🅰 減：總共使用折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）持久股權質押交易 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長時間公司債投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設施工 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的基金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ღ 減：累加攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）某個資源 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。